Die Stammdaten umfassen alle grundlegenden Informationen zu Lieferanten, die für die Zusammenarbeit und den reibungslosen Ablauf der Geschäftsprozesse erforderlich sind. Dies schließt Angaben zu Frachtfreigrenzen, Mindestbestellwerten und Verbandszugehörigkeiten ein. Durch eine klare und zentrale Erfassung wird der administrative Aufwand erheblich reduziert. Einkaufsteams können Lieferanten schnell selektieren, Beziehungen effizient verwalten und die Grundlagen für weitere Prozesse wie Abrechnungen oder Bestellabwicklungen legen.

Hinterlegen Sie lieferantenspezifische Einkaufskonditionen wie Rabatte auf die EK-Preise, Rechnungsrabatte oder flächengebundene Vergütungen. Unabhängig davon, ob der Lieferant Listenpreise mit separatem Rabatt oder Netto-Preise ohne Abzug sendet, sorgt das System für eine korrekte Erfassung und Verarbeitung. Dadurch können automatisierte Abgleiche und Buchungen reibungslos durchgeführt werden, was wiederum zu einer stets aktuellen und genauen Warenbewertung führt.

Zahlungsmodalitäten spielen eine entscheidende Rolle in der Zusammenarbeit mit Lieferanten. Hier werden unter anderem die Abrechnungsmodalitäten wie Lastschriftverfahren oder Zahlungsfristen sowie Skontokonditionen hinterlegt. Diese Daten fließen direkt in die Finanzbuchhaltung ein, was ein genaue und transparentes Zahlungsmanagement ermöglicht. Skontovereinbarungen helfen zudem, Einsparungen zu erzielen und die Liquidität zu verbessern, da Zahlungen strategisch geplant und optimal abgewickelt werden können.

Die EDI-Integration bietet eine automatisierte Kommunikation mit Lieferanten und sorgt dafür, dass Preisänderungen oder Artikelstammdatenänderungen effizient verarbeitet werden. Händler können für jeden Lieferanten einstellen, ob Preisänderungen automatisch übernommen werden, wie häufig Bestandsmeldungen erfolgen und welche EDI-Datenformate (von PRICAT bis REMADV) verwendet werden. Dies verbessert nicht nur die Datenqualität, sondern ermöglicht z. B. bei Preisänderungen auch eine schnellere Reaktion, ohne auf manuelle Updates angewiesen zu sein.

Mit der KER (kurzfristige Erfolgsrechnung) können Sie detaillierte Lieferantenanalysen erstellen: Identifizieren Sie Ihre Top-Lieferanten oder erkennen Sie Schwächen, wie geringe Ertragskalkulationen oder langsame Lagerumschlagsgeschwindigkeiten. Weitere Kennzahlen wie die automatisierte Durchlaufquoten für erfolgreich abgeglichene Rechnungen und Fehlmengenquoten unterstützen Sie dabei den Lieferanten umfassend zu bewerten.

Mit netix retail behalten Händler jederzeit den Überblick über alle Lieferantendepotverträge, einschließlich aktiver, vergangener und zukünftiger Vereinbarungen. Vertragsdetails wie Laufzeiten, Sortimentsdefinitionen und Abrechnungsrhythmen lassen sich unkompliziert hinterlegen und flexibel anpassen. Eine intuitive Benutzeroberfläche ermöglicht es, neue Verträge schnell und einfach zu erstellen. Zudem können Verträge individuell nach Filiale, Lieferant oder Sortiment gefiltert und angezeigt werden.

Für jedes Depot lassen sich spezifische Sortimentskriterien definieren, sodass nur relevante Artikel in die Vereinbarung aufgenommen werden. Kriterien wie Warengruppen, Abteilungen, Saisons oder Labels können dabei einfach festgelegt werden. Händler haben zudem die Möglichkeit, Artikel gezielt ein- oder auszuschließen, um die Depotabwicklung optimal auf ihre individuellen Anforderungen abzustimmen.

Das Modul bietet verschiedene Kalkulationsmethoden, um den Einkaufspreis präzise zu ermitteln. Ob basierend auf Brutto- oder Nettopreisen, Listenwerten oder individuellen Konditionsschemata – Händler können die vom Lieferanten vorgegebenen Kriterien auswählen. Zudem erfolgt die Ertragskalkulation automatisch, sobald der Artikelstatus (Fremd- oder Eigenware) erfasst wird.

Mit netix retail können Fremd- und Eigenware gezielt voneinander getrennt betrachtet werden. Diese Unterscheidung ist besonders bei der Bilanzinventur relevant, da Fremdwaren nicht in den bilanzierten Bestand eingehen. Händler profitieren von klareren Bestandsauswertungen und einer präzisen Trennung von Artikeln, die sich in Eigenbesitz befinden, und solchen, die im Eigentum des Lieferanten verbleiben.

Der Prozessablauf der Depotabwicklung deckt alle wichtigen Schritte ab – vom Wareneingang bis zur Abrechnung. Depotartikel werden beim Wareneingang automatisch zugeordnet. Salesreports dienen als Grundlage für den Umsatzabgleich mit dem Lieferanten. Dabei können Händler zwischen zwei Abrechnungsverfahren wählen:

1. Lieferantenrechnung: Der Lieferant stellt eine Rechnung basierend auf den Salesreports aus. Diese wird direkt im System erfasst und als Depotabrechnung gekennzeichnet.
2. Gutschriftverfahren: Händler erstellen eigenständig Gutschriften auf Basis der Verkaufsdaten, die automatisch aus den Salesreports generiert werden.

Die Depotabwicklung ist vollständig EDI-kompatibel und unterstützt eine automatisierte Kommunikation mit Lieferanten über Standards wie BTE oder Nmedia. Händler können die Frequenz der Umsatz- und Bestandsmeldungen (täglich, wöchentlich) individuell einstellen. Die Steuerungseinstellungen bieten zusätzliche Flexibilität, etwa bei der Entscheidung, ob ebenfalls Bestandsdaten geführt oder lediglich Abverkaufsstatistiken bevorzugt werden sollen. So wird eine nahtlose Datenübertragung gewährleistet und der Abstimmungsprozess mit Lieferanten effizient gestaltet.

Mithilfe von Inventory Reports (INVTRP) und Sales Reports (SLSRPT) können Lieferanten den Bestands- und Umsatzstatus für NOS-Depotware (Never-out-of-Stock) kontinuierlich überwachen. Diese Daten ermöglichen eine automatische Nachsteuerung, sodass die Depotware stets in den erforderlichen Mengen verfügbar bleibt. Dies reduziert den Planungsaufwand für Händler und sorgt für eine verlässliche Versorgung mit NOS-Artikeln durch den Lieferanten.

Händler können für jeden Lieferanten oder Verband eine oder mehrere Bonus-Vereinbarungen im System anlegen und verwalten. Dabei werden alle relevanten Vertragsinformationen wie Laufzeiten, Bonustypen (z. B. Umsatzbonus, Staffelbonus, WKZ) und Abrechnungsverfahren erfasst. Zusätzlich bietet das Modul die Möglichkeit, Verträge detailliert nach Sortiment, Filiale oder Zeitraum einzugrenzen. Für eine bessere Nachvollziehbarkeit können Verträge mit Notizen, Dokumenten und Wiedervorlagen ergänzt werden.

Das System ermöglicht eine unterjährige Überprüfung der Zielerreichung, sodass Händler frühzeitig erkennen können, ob vereinbarte Umsatz- oder Absatzziele erreicht werden. Fehlende Gutschriften können einfach identifiziert und dokumentiert werden. Dies erleichtert nicht nur die Kommunikation mit Lieferanten, sondern optimiert auch die Erfolgskontrolle und -planung.

Die Bonus-Abrechnung erfolgt automatisch anhand der im System hinterlegten Vereinbarungen. Kalkulatorische Buchungen der erwarteten Boni können in Erfolgsrechnungen integriert werden, um eine realistische Darstellung der Unternehmensperformance zu gewährleisten. Das Modul ermöglicht die Zuordnung von Gutschriften zu entsprechenden Vereinbarungen und bietet eine maschinelle Kontierung durch Verknüpfung mit FiBu-Konten. Ausbleibende Bonuszahlungen oder WKZ haben Sie so im Blick und können entsprechend angemahnt werden.

Über umfangreiche Auswertungsfunktionen behalten Händler alle Boni im Blick. Sie können Verträge und Vereinbarungen des aktuellen Jahres mit vergangenen Perioden vergleichen, die tatsächlichen Gutschriften analysieren und Abweichungen erkennen. Alle relevanten Daten sind jederzeit zentral abrufbar und ermöglichen fundierte Entscheidungen. Zudem erfolgt die Darstellung der Bonus-Daten auf Filial- und Lieferantenebene in der KER.

Sie erhalten eine zentrale Übersicht aller offenen Gutschriftanforderungen und Retourenbelastungen. Mit den Filtermöglichkeiten nach Lieferant und Filiale sehen Sie auf einen Blick, welche Forderungen noch ausstehen. Diese Übersicht ist der Ausgangspunkt für alle weiteren Schritte, um offene Posten systematisch zu bearbeiten und Mahnungen einzuleiten.

Detaillierte Einblicke in jeden einzelnen Posten erleichtern die Nachverfolgung. Für jeden Artikel werden Angaben zu Artikelbezeichnung, Wareneingangsmenge, offener Menge, Mehrwertsteuersatz und aktuellem Status dargestellt. So können Sie genau nachvollziehen, welche Positionen noch ausstehen und wo möglicherweise Klärungsbedarf besteht.

Das Modul protokolliert jede Mahnstufe und zeigt an, wann und von welchem Benutzer die letzte Mahnung erstellt wurde. Diese Historie ermöglicht es Ihnen, den Verlauf der Mahnungen jederzeit transparent nachzuvollziehen und bei Bedarf gezielt in den Prozess einzugreifen.

Die mehrstufige Mahnfunktion eskaliert offene Forderungen. Jeder Mahnstufe sind individuell anpassbare Vorlagen hinterlegt, die eine konsistente und professionelle Kommunikation sicherstellen. Nach jeder Eskalation wird die Historie aktualisiert und die nächste Mahnstufe vorbereitet. Mit wenigen Klicks können Sie alle relevanten Mahnschreiben erstellen und versenden, um sicherzustellen, dass keine Forderung vergessen wird.